━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【ソ フ ト名】 MSD現預金出納帳 ver1.02 【登録名】 MSD現預金出納帳 ver1.02.xls 【著作権者】 有限会社 エムエス計算センター 【動作環境】 Microsoft Excel2000、XP以降推薦 Microsoft Windows 2000 Me XP 【製作月日】 2004/12/22 (ver1.02) 【ソフト種別】 フリーソフト 【使用条件】 特に有りません 【転載条件】 要許可 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ---------------------------------------------------------------------------- 　　システム概要 ---------------------------------------------------------------------------- MSD現預金出納帳、いわゆる出納帳ソフトです。 このソフトの主な機能は、単に現金出納だけでなく、預金出納を並列させて入力管 理できるものです。小規模事業の場合、銀行取引は通常一行普通預金でしょう。そ の場合、現預金一括処理のほうがやりやすく処理の弊社の実務の経験からも作りた いものでした。今まで、シロートの記入した現金出納帳と預金通帳の入出金が合わ ない問題が解決して重宝できるでしょう。 ただ、プロが自分が使いやすいよう作ったものであり、しかも今後の各種入金処理 モジュールとして利用を考えておりますので、伝票型を採用しておりすこし使いに くいかもしれません。 もうひとつのウリは、入力に関し、ほとんどテンキーとENTERボタンで入力できるこ とです。これもプロには使いやすいところです。 ところで本ソフトは、弊社業務ソフトシリーズの基本となるもので、今後開発を予 定している各ソフトの入金処理をさせるものです。 なお、今後開発の各ソフトは、現在開発中のMSDモジュールPRO版を基に開発する 予定でありますが、全面VBA処理を作りこむ予定なので、その応用性、使いやすさ など、弊社ソフトのウリの業務の流れに沿ったものになるか、現在苦労しており ます。よって本ソフトはその暫定版としてあくまで使いやすさを主体に逆にシート に関数を埋め込んで作っております。 今後は、各種請求書作成ソフトの入金処理、貸家賃料管理、店舗別日報作成の出納 処理へ付属させる予定です。これらのソフトもご期待ください。 従いまして、現状では入力伝票から入力ができ、データシートを日付順に並び 替えるだけの単純な機能しかありません。基本設定などの作りこみもしておりま せん。 まだ、マニュアルも十分作成できておりませんが、メニューからサンプルを試用 いただければ、その機能を理解いただけると思います。 ---------------------------------------------------------------------------- 　　 MSDモジュールPROについて ---------------------------------------------------------------------------- なほ、本ソフトは直接にはMSDモジュールをもとに開発したものではありませんが、 その思想を反映させるための暫定版です。 このMSDモジュールについて説明します。 このモジュールの主なの機能は、メニューの標準化による業務処理の流れに対応し たソフトであること。データベース処理を作り込んだ本格的業務ソフトであること。 MSDモジュールは、EXCELが使える程度の初心者ユーザーでしたら、単純に 基本設定シートのセルを自社用に変更する程度にて、特定業務ソフトが開発で きるようモジュール化したものです。 さらに、VBAに関し知識のある上級ユーザーの方には、ソースを公開いたしますの で、これを利用していただきより高度の業務ソフトを開発する手助けになればと 開発したものです。 現在、その基本版（サンプル版：送り状）と、その発展版であるMSDモジュールPRO 版（サンプル版：受注管理）を公開中です。これは、本ソフトのような明細行を利 用できるモジュールです。よって、売上伝票、入金伝票など、一般に利用できるほ とんどの業務に利用可能なものです。今後はこれを基に、より実務にそったソフト 開発を目指しております。ご期待ください。 ---------------------------------------------------------------------------- 　 使用方法 ---------------------------------------------------------------------------- 起動 　　 １、MSD現預金出納帳 ver1.02.xlsを起動ください。 日常処理の流れ 　　 ２、まず、日常処理の流れを理解いただくために、メニューシートの出納帳入力 　　からこのソフトの流れをお試しください。 　　メニューに戻りたければ、すべてのシートTOPにメニューボタンがあります。 　　安心して、トライください。 　　 入力画面 　　メニュー画面、出納帳入力ボタンをクリック。 　　入力画面が出ます。伝番は、自動に付きます。日付は初期設定により今日が 　　入力されています。違う日入力の場合上書きください。なお、月入力は、最 　　初の行だけ入力できます（よって、各伝票は同じ月のみ入力可）。日の入力 　　は手書きのように同じ日付なら入力不要（ちょっとウリ）。 　　なお、この入力画面セル保護をかけてます。セル移動を右に設定すると、入 　　力セルのみにカーソルは飛ぶので非常に使いやすいです。 　　　　 　　但し、EXCEL2000では、この機能なし。 　　セル移動方向変更設定：ツールーオプションー編集で右へ変更 　　（今後は、VBAで組込予定。） 　　　　 　　科目入力は、コンボボックスボタンご利用ください。コード手入力可。 　　補助科目は、入力規則ボタン設定（後記設定を参照）。 　　摘要は手入力。 　　後は、テンキーによる金額入力。 　　　　 　　入力完了後、登録ボタンをクリック。 　　　　 登録 　　入力の結果、つまり出納帳を見るためには、出納帳表示ボタンクリック。 　　出納帳dataシートに移り、日付順に並び簡単な出納帳になっております。 　　　　 　　見たい月を選びたければ、その月ボタンをクリック。その月データのみをソ 　　ート。もう一度押すと戻る。今月のボタンは色が変わりわかりやすい（ちょ 　　っとウリ）。 　　　　 　　入力へボタンで、入力画面へ戻る。 　　　　 データ参照 　　入力データを訂正したければ、データ参照ボタン。 　出納帳dataへ移り、インプットボックスが出ます。これに該当伝番数値を入 　　力してください。 　　（今後は、該当行をダブルクリックして戻れるようにするー標準） 　　入力画面に返り、データを修正ください。そして、登録。 　　　　 削除 　　削除は、ボタンをつけてないので、出納帳dataシートに移り、該当行削除。 　　（今後は、ボタンをつける） 　　　　 科目変更 　　さらに、科目変更は上の科目変更ボタンをクリック。科目マスターシート 　　に移り、科目を最終行に追加、あるいは変更ください。そして、更新ボタン 　　クリック。更新後入力シートへ戻る。 　　　　 メニューへ 　　　　 　　終了ﾎﾞﾀﾝ　OKであれば、保存終了ください。 　　　　 　　以上が、このソフトの日常処理の流れです。サンプルデータにより、この流 　　れを理解できましたら、ほぼマニュアルレスで本ソフトを利用できると思い 　　ます。 　　　　 初期設定 　　２、上記で、本ソフトの流れが理解できましたら、次は、自社のためのカス 　　タマイズにトライください。いわゆる初期設定です。まだ、基本設定部分を 　　組み込んでませんので、メニューシートに直接入力ください。 　　　　 　　その前に、まず、トライ用のファイルを名前を付け保存しましょう。 　　　　 　　ソフト名、バージョン、会社名、年度は該当セルを直接書き換え可。 　　（今後は、基本設定にて、すべて行えるー標準） 　　　　 　　次に、科目変更は、科目マスターシートを書き換え、更新。 　　補助科目設定は、入力規則及びindirect関数利用してます。 　　よって、その変更のやり方を簡単に説明します。 　　　　 入力規則 　　（入力規則の設定） 　　まず、データー入力規則メニュー選択 　　入力規則コンボボックスで、設定画面ー入力値の種類ーリストー元の値設定 　　ここに=indirect（i13)と入れる。 　　そして、本ソフトの場合、科目マスターに、勘定科目行ごとに関連補助科目 　　を記述していく。その後、その補助科目を範囲指定して、それぞれ勘定科目 　　の名前を定義する（挿入ー名前ー定義）。 　　これにより、科目関連の摘要のみが各リストに表示され、入力の助けになる。 　　　　 　　出納帳dataのサンプルは2行目は残し、3行目以下は削除してください。 　　2行目は、繰越行となってます。よって、残高のところ（o2及びs2）に数字を 　　入力ください。 　　　　 　　以上で、初期設定は完了です。 　　　　 　　あっ、あと年度設定ですが、一応隠し行に設定してます。その変更は、入力 　　画面のシート保護解除。非表示列の再表示、ｄ１３セルを変更でできます。 　　再度シート保護） 　　（今後は、基本設定にて、年度設定、決算日の設定ー標準） ３、入力からはじめてみてください。 ---------------------------------------------------------------------------- 変更履歴 ---------------------------------------------------------------------------- ver1.00： 2004/9/3　ＨＰ公開 ver1.01： 2004/9/6 1.入力画面に削除ボタン追加 　　　　　　　　2.補助科目のリスト変更自動設定 　　　　　　　　3.月別出納帳印刷ボタンを追加 　　　　　　　　4.バグ取り ver1.02： 2004/12/22 1.出納帳入力画面に行挿入、削除ボタンを追加 　　　　　　　　2.出納帳入力画面に前伝票ボタンを追加 　　　　　　　　3.出納帳表示画面で各月合計額表示部を上部に追加 ---------------------------------------------------------------------------- 　　 動作環境 ---------------------------------------------------------------------------- このプログラムを動かすには WindowsOSとExcel2000以降が必要です。 できましたら、Excelは2002以降が使いやすいです。 ---------------------------------------------------------------------------- 著作権 ---------------------------------------------------------------------------- 本プログラムに関する著作権は 有限会社エムエス計算センター にあります。 なお、本プログラムは、技術評論社刊「Excel＋Accessデータベース完全活用ガイ ド」（谷尻かおり著）をヒントに[VBAが書けない口だけSE」のMSDが作った（利用 させてもらった）もので基の形跡を消そうと努力（それだけの能力がない）した のですが、VBAの基本的部分はほとんど利用しているのが丸見えです。 したがって、上記著者他に感謝することをここに記します。 ---------------------------------------------------------------------------- 免責 ---------------------------------------------------------------------------- 本プログラムを使用することにより生じたいかなる損害に対しても、著作権者は 一切その責任を負いません。 ---------------------------------------------------------------------------- ソース公開版(シェア版）及びカスタマイズ。 ---------------------------------------------------------------------------- 本版のVBAソース公開版は、暫定版ですので現時点提供できません。MSDモジュー ルPRO版仕様になった時点で予定しています。 したがって、貴方の要望による簡単な画面ほかのカスタマイズは、現時点でも対 応したいと思います。（有料、1000〜5000円程度）ご要望の方は、下記ＨＰをア クセスください。 そして、本モジュールを利用いただき、皆様それぞれの業種対応のソフトを開発 いただき、弊社ＨＰを利用し公開いただければと夢見ています。 ---------------------------------------------------------------------------- その他 ---------------------------------------------------------------------------- 本バージョンは、開発初期版にて、仕様、マニュアル他も不十分です。 今後、大きな仕様変更もあります。 MAIL hqmo4766@giga.ocn.ne.jp URL http://hqmo4766.ddo.jp/